Vi ste ovdje

Ugovor o Cash poolingu između PBZ i općcine Punat i Vrbnik te komunalnog društva Ponikve

27. ožujka 2009. - Potpisan Ugovor o Cash poolingu između Privredne banke Zagreb d.d. i općina Punat i Vrbnik te komunalnog društva Ponikve d.o.o.

Potpisavši Ugovor o Cash poolingu, općinska Vijeća općina Punat i Vrbnik te komunalno društvo Ponikve d.o.o. danas su prihvatili prijedlog Privredne banke Zagreb d.d. o objedinjenom vođenju računa općina i Komunalnog društva. Ugovor su u ime Banke potpisali g-din Siniša Špoljarec, izvršni direktor Sektora za razvoj proizvoda i koordinaciju s podružnicama i g-đa Vesna Badurina, direktorica PBZ Podružnice Riadria Rijeka, a u ime općine Punat g-din Mladen Juranić, općine Vrbnik g-din Ivan Lukarić te u ime KD Ponikve d.o.o. g-din Frane Mrakovčić. Ovim Ugovorom regulirat će se međusobna prava i obveze oko provođenja Programa objedinjenog vođenja računa. Općinska vijeća općina Punat i Vrbnik te Uprava KD Ponikve d.o.o. prihvatili su ulazak u strukturu objedinjenog vođenja računa (Cash pooling) kod Privredne banke Zagreb d.d. Objedinjeno vođenje računa ima brojne prednosti: niže bankarske troškove, efikasnije upravljanje likvidnošću, ostvarivanje većih kamatnih prihoda, veću kontrolu i transparentnost informacija. Svi računi tvrtki u sustavu Cash poolinga promatraju se kao jedan, što u konačnici jedinicama lokalne samouprave i komunalnom društvu donosi povećanje kamata na novac u Banci. Cash Pooling također omogućuje učinkovito pokriće negativnih stanja na računima članova Pool-a s pozitivnim stanjima računa drugih članova Pool-a bez stvarnog transfera sredstava.