Depozitar

Višegodišnje iskustvo i stručan tim Privredne banka Zagreb garancija su pružanja učinkovite i pouzdane usluge depozitara za investicijske fondove.

U skladu sa Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom i Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima nudimo širok opseg usluga koje uključuju:

  • pohranu i evidenciju zasebne imovine fonda
  • kontinuirano praćenje novčanih tokova fonda
  • vođenje računa za imovinu fonda i odjeljivanje imovine svakog pojedinog fonda
  • osiguravanje da se izdavanje, otkup i isplata udjela obavlja u skladu s važećim propisima kao i da se prihodi fonda koriste u skladu sa istima
  • kontrolu da li se imovina fonda ulaže u skladu s važećim propisima
  • potvrđivanje da je izračun neto vrijednosti imovine fonda te cijena udjela u fondu obavljen u skladu s važećim propisima
  • izvještavanje regulatora i društva za upravljanje o provedenom postupku utvrđivanja neto vrijednosti imovine fonda te o stanju na transakcijskom računu za poslovne namjene
  • izvršavanje naloga društva za upravljanje u vezi s transakcijama financijskim instrumentima i drugom imovinom koja čini portfelj fonda ako su isti u skladu s važećim propisima
  • izvještavanje društva za upravljanje o korporativnim akcijama vezanim za imovinu fonda te izvršavanje naloga društva koji iz toga proizlaze
  • prijavljivanje regulatoru svako ozbiljnije ili teže kršenje važećih propisa
  • ostale aktivnosti definirane regulativom koja pokriva obavljanje poslova depozitara.

Popis trećih strana s kojima Banka ima sklopljen ugovor o delegiranju

Tvrtka treće osobe

Adresa

BIC

Clearstream Banking Luxembourg

42 Avenue JF Kennedy

L-1855 Luxembourg, Luxembourg

CEDELULL

The Bank of New York Mellon (London Branch)

One Canada Square

London E14 5AL, England

IRVTGB2X; IRVTUS3NIBK

Deutsche bank AG

Theodor-Heuss-Allee 70 

60262 Frankfurt am Main, Germany

DEUTDEFF

UniCredit Bank d.d.

Zelenih beretki 24, 

71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

UNCRBA22

Komercijalna banka AD Skopje

Orce Nikolov 3 P.O. Box 563 

1000 Skopje, Makedonija

KOBSMK2X

Raiffeisenbank a.d. Beograd

Bulevar Zorana Đinđića 64/A 

11070 Beograd, Novi Beograd, Srbija

RZBSRSBG

 SKB Banka d.d. Ljubljana

Ajdovščina 4 

1513 Ljubljana, Slovenija

SKBASI2X

Adresa: Radnička cesta 50, Zagreb
Tel: 01/ 63 60 769; 751; 776; 863
Faks: 01/ 63 60 775
E-mail: depository_bank@pbz.hr